工作报告可以帮助我们清晰地认识自己的工作定位，为下一步的工作做好充分准备。小编为大家准备了一些工作报告的案例分享，希望能够为大家提供一些写作灵感和思路。
行业协会筹备工作报告
各位领导、各位会员：
大家上午好！
受合肥市副食品行业协会筹备组的委托，现在，我简要向大会报告合肥市副食品行业协会有关筹备工作情况。
合肥市副食品行业协会是由合肥市俊丰副食品有限公司、安徽省财贸职业学院、安徽省合肥市盐业有限公司、合肥联家商贸发展有限公司、安徽海神黄酒集团有限公司、合肥徽商城农产品批发市场有限公司、山东鲁花集团商贸有限公司合肥分公司和肥东县食品公司等八家单位发起。副食品行业市是国民经济的重要组成部分，事关国计民生。其市场供应、食品安全、商品物价无不牵动着老百姓的心。
为了架起一座政府联系企业、联系社会的桥梁；建立一个反映企业愿望与要求、协助政府搞好行业管理、沟通会员企业之间的联系与交流、促进合肥市副食品行业的发展平台，所以根据发起人的要求，政府有关部门批准同意，筹备成立“合肥市副食品行业协会”。根据国家副食品流通协会及有关省市副食品行业协会的成功经验，拟成立的“合肥市副食品行业协会”的宗旨是：自觉遵守国家法律、法规，认真贯彻国家的各项方针政策，遵守社会道德风尚，加强行业自律管理，维护企业合法权益，增强企业凝聚力，促进企业的改革与发展，为振兴合肥市副食品行业的发展服务。
协会成立后，我们将在省、市主管部门的具体指导下，在市民政部门的指导下，在上级协会的指导下，独立自主地开展工作：一是构建企业与政府之间联结的桥梁与纽带，积极反映会员要求及行业情况，代表企业向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议，维护企业合法权益;二是加强行业自律，规范行业行为，维护市场公平竞争；三是接受政府委托，协助或参与制定行业发展规划，对行业内有关投资与开发、技术改造、技术引进项目等进行前期调研；四是开展行业经济发展调查研究和相关信息的收集、分析、研究和发布；五是接受政府委托协助或参与制定、修订企业质量管理国家标准和行业标准，组织指导、帮助企业贯彻实施；六是维护企业合法权益，协助做好打击假冒伪劣产品和各类侵权行为等咨询服务工作；七是跟踪科研项目，科技成果的鉴定和推广应用；八是组织人才、职业与技术等培训；九是开展国内外经济技术交流与合作，组织展览会、技术交流会与学术报告等；十是参与相关产品的市场建设；十一创办刊物，开展咨询服务；十二接受委托的其他相关工作。
二、认真起草《合肥市副食品行业协会章程（草案）根据市民政局提供的协会组织章程拟草范本的要求，参考其他副食品行业协会章程的基础上，结合合肥市的实际，在征求多方面的意见，起草了《合肥市副食品行业协会章程（草案）》，草案共分为总则、业务范围、会员、组织机构和负责人产生、罢免、资产管理、使用原则、终止程序及终止后的财产处理、章程的修改程序、附则共8章45条，比较全面地阐述了合肥市副食品行业协会的宗旨、性质、任务、会员权利与义务、组织机构和资产管理等方面的内容，体现了合肥市副食品行业协会工作的基本特征。7月27日筹备组工作会议上，还全面介绍和讨论了《章程》（草案），《章程》（草案）提交会员大会通过后，将是合肥市副食品行业协会开展工作的一个纲领性文件。同时，还拟定了《合肥市副食品行业协会会费管理办法》，并将提交大会讨论。
从20xx年年底开始，我们即着手筹建合肥市副食品行业协会。今年5月9日市民政局批复后，即开始征集会员工作。到目前，共有46个单位成为合肥市副食品行业协会的首届会员。在这些会员中，从企业类型来看，有的是种养殖企业，例如肥东的合肥丰宝、长丰的草莓协会；有的是粮油生产加工商贸企业，例如巢湖的光明怀祥工贸、肥东的凯利粮油；有的是肉食、调味品生产企业，例如肥东石塘驴巴、庐江的海神黄酒；有的是副食品生产企业，例如老字号公和堂狮子头、肥西的中和祥食品；有的是副食品商贸企业，例如合肥市玖桂调味品有限公司、合肥玉美调味品有限公司、安徽佳酩贸易有限公司等。从企业业态上来看，还有大型零售企业、餐饮企业的参与，例如庐江的安得利、合肥联家商贸有限公司和好朋友连锁超市以及安徽寻羊记餐饮管理有限公司。从企业规模来看，现有46家会员中，76%是规模以上的大型企业，例如庐江的海神黄酒、安得利，巢湖的富煌三珍、光明怀祥，肥东的合肥丰宝、凯利粮油，长丰的德汇隆商贸，肥西的元政农林、绿溪洲农业、宣酒集团合肥分公司，鲁花集团合肥分公司等；从企业性质来看，有个体商业、民营企业、股份制企业，还有大型国有调味品企业合肥市盐业有限公司、徽商集团合肥市农产品批发市场有限公司等。从整体上看，会员数量还不多，但基本上反映了合肥市副食品企业的特点和面貌。
根据章程规定，按照广泛性、代表性、积极性的原则，筹备组经过认真考虑，并经与各方协商和征得意见的基础上，推荐合肥市副食品行业协会第一届理事会候选人建议名单29人，其中理事15人，会长、副会长候选人建议名单14人，秘书长候选人建议名单1人，所推荐的候选人主要从有利于实际工作开展、有一定社会影响力和代表性等方面来考虑的，将提交第一届会员大会表决通过。
合肥市副食品行业协会在筹备之初，认真学习了民间组织方面的有关规定。为了取得筹备工作的合法性，在市民政局民间组织管理处的具体指导下，合肥市副食品行业协会筹备组正式具文市民政局申请筹备成立合肥市副食品行业协会，市民间组织管理处认真审查、指导成立大会的相关准备工作，通过在规定时间内的筹备，合肥市副食品行业协会成立大会今天胜利召开了，合肥市副食品行业协会即将正式诞生。今天提交成立大会讨论通过的各项事宜之后，标志着合肥市副食品行业协会从申请筹备、登记成立，步入到开展工作的新阶段。
各位会员!合肥市副食品行业协会自筹备以来一直受到各方面的高度重视。各位企业单位积极响应，大力支持。特别是市商务局王可建副局长，多方面给协会以指导。各县、（市）区商务局分管领导在百忙之中帮助我们联系企业，推荐会员。尤其是巢湖市商务局陈昌琴副局长，肥西县商务局李耀武副局长、肥东县商务局管少华副局长在气温三十八、九度的情况下打电话，跑企业，推荐会员，其工作热情令人感动。请允许我代表合肥市副食品行业协会筹备组向重视、关心和支持合肥市副食品行业协会的各级领导、各界朋友、各位同志致以崇高的敬意和衷心的感谢！我们将以饱满的热情、辛勤的劳动、卓有成效的工作，为合肥市副食品事业、为全市人民的生活供应和合肥市的经济发展作出积极贡献。
报告完毕，谢谢大家！
财务工作报告
xx年,财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任务：
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。
由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四.积极进行税务筹划工作。
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了(企业基础材料)填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
财务工作报告
财务部作为xx集团的子公司，是xx公司的关键部门之一。内部财务管理水平要不断提高，外部部门要应对税务、审计、金融等部门的各种检查，掌握税收政策并合理运用。在这一年里，财务部全体员工都很努力，齐心协力，把所有的工作都扛了下来。相比xx，财务部的综合工作能力又进了一步。回顾未来一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧紧围绕重点，紧紧跟随公司的各项工作安排。我已经完成了我在会计和管理方面的职责。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将xx工作简要回顾总结如下。
今年的工作可以分为以下三个方面:。
1.规范库存物资的会计管理，严格控制物资库存的合理储备，减少资金占用。建立了物资接收制度，改变了原来的模糊成本，从采购之日起一次性摊销到某个部门，不管是否需要，是否被那个部门使用，是否采购。
2.在原有的基础上，细化了成本费用管理，加强了运输费用的项目管理，对每辆车实际消耗的成本项目进行了分类计算，真实反映了每辆车目前的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考。
(1)认真贯彻《会计法》，进一步加强财务人员对财务基础工作的指导，规范会计凭证的编制，严格审查原始凭证的合理性，加强会计档案管理。将所有成本费用按照部门和项目进行归集分类，月末分摊结转共同费用，体现部门效益。
(2)国家财政部门首次对科来公司进行财务评级评估。没有任何前期准备，突然就接受了检查，但是长宁区财政局肯定了科来公司的基本财务管理。给科莱公司的财务等级评分也是评估小组有史以来评分最高的公司。
(3)按规定时间编制公司和集团公司要求的各种财务报表，及时申报各项税金。积极配合相关人员对集团公司进行年中审计、年终预审和财务税务检查。
三.财务会计和管理。
(1)根据公司要求，对分公司和营业点的收入和成本进行监督和审计，制定相应的财务制度。统一会计口径，及时沟通，保持密切联系，注意在日常工作中对其工作给予一定的指导意见，并与分行、网点会计部门建立良好的合作关系。
(2)正确计算营业税和个人所得税，及时足额纳税，积极配合税务部门使用新的纳税申报软件，及时发现和纠正违反税收法律法规的问题，与税务部门保持沟通和联系，并获得他们的支持和指导。
(3)在工作紧张的业余时间，加强团队建设，建设一支业务全面、工作热情高的团队。作为经理，你应该全力以赴。考察人的长处，雇用人，聚集人和发展人”充分发挥他们的主观能动性和工作积极性。提高团队整体素质，树立开拓、创新、务实、高效的部门新形象。
(4)作为一名基层管理者，我充分认识到自己既是管理者，又是执行者。想要带领好一个团队，除了熟悉业务，还需要负责具体的工作和业务。你必须先以身作则，这样才能保证在人手紧张的情况下，大家都能主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一段楼梯。在xx年，我们将走向精细化的财务管理，这需要“确保营运资金的顺利流动。“确保投资效益”“优化财务管理手段”诸如此类，这样，做好公司的精细精细化财务管理就足够了。要使用“很好。作为起点，一丝不苟，针对每个岗位、部门的每一项具体业务，建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个业务领域，通过行使财务监督职能来拓展财务管理和服务职能，实现财务管理“零”角落，挖掘金融活动的潜在价值。精细化财务管理虽然是一件极其复杂的事情，但实际上叫做“世界上困难的事情从容易开始，世界上伟大的事情从细节开始。
财务工作报告
今年10月，单位组织我们到建设局参观了他们的城市建设。在这次参观考察活动中，建设局一些先进的做法是值得我们肯定和学习的。下面就基本建设中资金的使用，结合本单位的实际情况谈谈自身的认识和体会。
基本建设财务管理是指依据国家有关方针、政策、法律、法规和建设项目的概（预）算文件，对建设项目所需资金进行合理筹集、正确使用、科学控制的一系列活动。加强基建项目的财务管理，严格控制建设成本，保证基本建设工程顺利推进，渡过难关，充分发挥资金的使用效益有着十分重要的意义。
1、项目立项粗糙，审批程序不规范，支付依据不足。
2、没有制定资金拨付程序和工程结算程序，制度不健全不规范，权责不清，采购及工程建设招标不规范，无法保证建设项目的廉洁性和公证性。
3、没有专职基建财务人员，财务监督职能不能真实发挥，不能及时发现和解决一些存在问题，难以充分发挥监督职能和参谋作用。
4、存在长期挂账现象，结算工作难以推进。
5、项目竣工财务决算不及时，项目资料归档不及时。
（一）高度重视基建财务管理工作。
首先，要正确认识基本建设项目一般都是政府投资的公共财政范畴，必须严格按基本建设管理规定、基本建设程序进行推进。其次，要正确认识基本建设财务管理的目的和作用，充分发挥参谋和监督职能，充分认识到财务管控是防范基本建设风险的核心。最后，应明确基本建设财务管理的主要任务，对基建资金使用实行全范围、全过程监管，确保基建资金安全有效使用。
（二）完善制度建设，加强财务管理协调。
首先，应建立健全基本建设管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、工程合同管理制度、工程造价管理制度、合同签订及工程款支付审批流程、招投标管理制度、项目管理制度等。其次，加强以成本核算为核心，强化资金节约意识，严格按批准的内容和标准开支进行投资控制，严控建设成本。最后，加强部门工作间沟通，以制度规范要求财务人员积极介入涉及项目的各个阶段工作。
（三）建立并加强基建项目资金监管。
首先，对建设项目资金采用一一对应的方式开设专户进行结算，建立二级监管机制，对工程款使用要求到指定银行开设专户。20xx年9月10#凭证，支付城南电力改造工程款80万元，未支付到施工单位。如采用上述方法，则可避免该公司偷漏企业所得税。其次，对资金管理的监督检查工作要落到实处，确保自查和委托审查相结合，克服内部审计的不足，及时纠正问题，确保资金合法使用。最后，财政、审计、纪检监察部门要加大执法力度。
（四）要加大审计监管力度，推行项目全程跟踪审计。
首先，申请审计单位对项目实施过程进行全程跟踪审计，充分利用政府评审这一重要手段。其次，对项目竣工决算的编制工作，应从招标环节开始到合同条款中进行明确，强制约定有关编制要求，加强惩处措施，引起实施方重视。另外，在内部管理制度上规定责成项目负责人按要求时限完成项目竣工财务决算。热力公司在项目实施过程中存在的诸如工程项目资料不全、购买材料无计划，随意性较大、铲车加油无控制机制，用量不详、炉渣收入去向不明等问题，如加大审计监管力度，全程跟进项目则可有效的避免。
基本建设项目财务管理，是一个复杂的系统工程，不仅制度上要进行规范，更重要的是各基本建设单位负责人要有高度的责任心，充分认识到基本建设财务管理的重要性，支持财务管理在基本建设管理中的核心控制和监督作用，才能保证把有限的资金在基本建设中发挥出最大的使用效益，保证基本建设项目顺利推进。
财务工作报告
岁月如梭，光阴如箭，xx年即将过去,崭新的xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!
我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就xx年度会计组做如下工作汇报:。
1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
5.xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。
6.xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。
7.xx年11月完成xx年预算工作。由各部门配合完成xx年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。
1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
每个人的工作专业性很强而在完成本职工作时不愿接受新的事物自主学习能力弱往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中我们做好本职工作的同时还要多学习其他同事的工作进行多元化发展。团结同事互帮互助希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。
财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。
公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。
1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作。
2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。
3.加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。
4.继续做好年末预算、审计、建账工作。
5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。
1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。
最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。
财务工作报告
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回顾这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4、其它细节方面的工作。
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求很高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作。
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字之后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
工作与学习非常重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的调整自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已经很少出现。
以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
财务工作报告
该分析报告模版，仅供各企业参考使用，不作统一要求。分析报告的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。)年度情况整体说明，主要描述内容为：反映年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平)，实现营业收入亿元，净利润万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元”为单位。)公司年度经营指标完成情况表项目年预算年实际完成计划%营业收入净利润第一部分总况(合并报表)年度公司财务概况。
(一)截至年末，公司资产总额少数股东权益万元，所有者权益万元，负债总额万元;万元，利润总额万元，(二)年度公司实现营业收入万元，扣除所得税万元和少数股东损益万元，公司净利润(三)年集团上缴国家各项税金共计(四)年上缴院国科控股利润(五)主要财务指标情况：万元。1、资产负债率%;2、流动比率%;3、总资产报酬率%;4、净资产收益率%;5、国有资产保值增值率%6、其他比率%。(六)合并数据说明1、年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与年度相比，增加(减少)了*公司、公司户。增加(减少)原因是：2、由于会计政策的方面发生了变化，由原来的变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为：。第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，年度公司实现营业收入万元，净利润万元。公司年度营业收入、净利润构成情况表单位：万元序号12345控股公司公司本部*公司*公司*公司*公司2营业收入金额比例(%)金额净利润比例(%)合并数。
(一)公司本部经营情况1、收入情况(大幅增长、减少、持平)年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标%，同比100%100.0%增长(减少)%。1)年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主，共取得万元。增加收入万元，占全部收入%，比上年度增加(减少)(减少)的主要原因是。2)年度公司本部第二大收入为产品(项目)，取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加(减少)的主要原因是。和，共取得收入万万元。增加(减少)3)年度公司本部其他收入为元，占全部收入的%，比上年度增加(减少)万元;增加(减少)的主要原因是2、成本情况年度公司本部主营业务成本万元，同比增长%，与收入。。增长率相比高(低)个百分点。成本增加(减少)的主要原因是(多因素分析法进行分析)3、管理费用情况年度公司本部管理费用支出万元，年增加比(减少)万元。主要原因是。(多因素分析法进行分析)4、财务费用情况年财务费用万元，比年度增加(减少)万元，主要原因是。5、投资收益情况1)年度公司投资收益万元，主要构成情况为：2)年度实际收到上交利润情况持股企业上缴利润明细表持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴合计6、纳税情况税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例合计说明：7、现金流量情况年度本部现金总流入万元，现金总流出万元，现金净流入万元。其中：经营活动的现金净流入万元，投资活动净流入万元，筹资活动现金净流入万元。
(二)控股公司经营情况1、*公司*公司合并营业收入万元，净利润万元，分别完成预算指标的%和%。原因分析：*公司销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，加上2、*公司*公司年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。全年销售收入务产品销售收入万元，同比增长万元，占总收入%，其中公司主营%，同比增长类业原因的影响，净利润同比减少了万元。%。公司成本费用合计万元，同比增长%，低于收入增长率，比预算减少支出万元;公司经营净利润万元，同比增长%，超额完成年度预算的3、*公司(三)公司财务状况截至年末，公司合并报表资产总额少数股东权益万元，所有者权益万元。公司财务状况比较表项目资产总额负债总额少数股东权益所有者权益1、资产总额比年初增加(减少)万元，主要是流动资产净增年初数年末数增长数单位：万元增长率万元，负债总额万元，%。加(减少)万元，其中存货增加(减少)万元;应收款项增加(减少)元，预付账款增加(减少)万元，货币资金增加(减少)万元、短期投资增加(减少)元;长期投资增加(减少)资产增加(减少)元，固定元、无形资产增加(减少)万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明);反担保情况合计2、诉讼情况3、其他情况(如贷款情;xx年取得利息收入万元;(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的;大幅增减的原因进行说明)。2、负债总额比年初净增加(减少)元，主要是预收账款增加(减少)万元，其他应付款增加(减少)万元和长短期借款增加(减少)万元等。公司资产、负债大量增加，主要受*公司报表的影响。*公司年末资产总额比年初增加(减少)元，其中：流动资产增加(减少)万元、长期投资增加(减少)万元。负债总额增加(减少)加(减少)万元，其中预收款增加(减少)万元，其他应付款增万元，长短期借款增加(减少)万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。3、所有者权益比年初增加(减少)率为%。万元，国有资产保值增值年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元，外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少)万元，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少)万元和上缴利润万元，公司所有者权益净增加万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。4、现金流量比年初增加(减少)量。二、公司重要财务事项说明(一)或有负债情况1、对外担保情况公司本部对外担保情况表单位：万元借款单位担保金额期限备注本年度增加亿元，另有反担保亿元6万元。其中经营性现金净流反担保情况合计2、诉讼情况3、其他情况(如贷款情况等)(二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况1、新增对*公司投资2、股权转让工作年月日公司以万元转让持有有限责任公司%万股权，扣除投资成本和历年累计增值，年计入股权转让收益元。3、完成*公司清算工作有限责任公司成立于司投资万元，占股%。年年月，注册资本万元，公月*公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。根据清算审计报告，对该公司截至年月日的剩余资产，按照各股东持股比例进行分配。年金万元，固定资产万元;按照原始出资额*公司万元。4、*公司减资，股东相应股权减值年月,对*公司清产核资结果做出批万元万元，扣除清理收回资金万元及月，公司实际清理收回货币资年月交回的费万元，该项投资实际损失约复，*公司于年月办理减资手续，注册资本由原减至万元，相应我公司%股权的出资额减为万元。
三、公司重要经营事项说明(控股公司)(一)公司重大决策、战略方面的重大事项。1、公司经营范围(项目)、经营方针的重要变化或公司主营业务变更及相关筹备情况2、公司重大的收购、兼并及相关筹备情况3、公司涉及股权变动及相关筹备情况4、其他(二)重要干部任免及相关重大事项1、控股公司中层及以上管理人员变动情况2、控股公司所投资公司高层管理人员变动情况3、控股公司高层管理人员薪酬制度变动4、其他(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的投资3、其他(四)大额度资金的使用1、本期通过对外借款及担保计划2、其他(五)涉及持股公司全资、控股子公司重大事项1、子公司股权变动情况2、其他三、年度报表审计情况1、公司年度会计报表审计报告将由会计师事务所出具，审计报告意见类型为。
财务工作报告
各教师：
2011年度是我校快速发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里，学校财务工作按照要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，在积极开辟和培植办学财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。
在工作中，我们认真贯彻执行了党的方针、政策，严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，基本上把教育经费用在刀刃上，充分发挥了最佳效益，具体体现在：
第一，严格执行收费标准，杜绝乱收费，开源节流，保证教学投入。
第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，为学校事业的腾飞保驾护航。严格和完善日常采购报销手续，实行了财与物分开专人管理，每张原始票据（凭证）都有经办（有验收）、有主管、有审核的签字，最后有校长的一支笔签批。校内财务管理中，支出票据坚持由领导审批，并由另一人证明，如大项目（500元以止）的开支，都由全校教师讨论决定，坚持实行财务公开，填写在教师办公室内。
第三，学校经费没有出现私用的情况。
本校今年收入中心校下发义务教育经费均按上级规定的项目使用报销。
另外学前班管理费收入，主要用于学生活动经费及三好生奖励，部分用于教师福利，其它属于杂项开支。但最终本校没有超支情况，所余经费将继续用于下年教育教学的正常开支。
总的来讲，学校的财务状况整体上是好的。今后，今后学校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支。我们相信在上级的正确领导下，全校上下群策群力，开源节流，励精图治，加强财务的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断发展做出积极的贡献！
请各位教师审议，并提出宝贵意见和建议。
谢谢大家！
财务工作报告
自20xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（xx年—xx年）：初学阶段
年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作；日常收费；银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段（xx年—xx年）：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的villa管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段（xx年—现在），不断提升阶段
年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务工作报告
我代表公司领导班子，做x年财务工作报告，今年财务部在公司领导层的正确指导和各个部门的通力支持下，圆满完成财务部的各项工作。公司今年实现工程收入1.8亿元，是去年的两倍;上缴各项税费618万元，较去年增加296万元;公司资产合计达到5390余万元，比去年增加了1900万元;工程款回收率达到90%;扶持项目部资金借款812万元。现将今年财务工作情况和明年的计划向各位领导和同事们汇报如下：
一、公司今年承接的工程量比去年增加了一倍以上，像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、西安交大科技园装饰等工程。财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加，为了提高工作效率和准确性，让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们在年初即进行了会计电算化的实施，请来了资深的建筑老会计，经过一个月的数据初始化和财务软件的培训，财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。
二、公司财务每天都离不开资金的收付与工程收款、成本报帐工作，一年来，我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各施工生产的需求。财务部全年审核原始单据30860份，处理会计凭证1543份，准确出具各类会计报表无数，公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调，工资额度整体上浮16%，在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还积极协助项目部，对达到进度拨款节点的工程进行催收工作，保证了在建项目的顺利进行，对于达到结算条件的工程及时催促甲方进行审计和结算，回收工程结算款1060余万元，占应收帐款的25%。项目部也都非常积极配合财务部的成本记账工作，及时的上报工程发票和工资发放表，保障了财务记账的时效性。
三、制度管理属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的具有严格的规章制度。xx公司从无到有，从当初的七八个人到今天的四十多个人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，公司相继出台了关于财务管理、机关报销、费用控制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是，随着公司大跨步的发展，原来的规章制度也出现了一些不完善的地方，在x年新的一年，公司领导及时召开了财务部门座谈会，对不合理不完善的制度进行了商讨，定出了先进有效的财务管理办法，切合实际的规章流程，完善了公司的财务制度。
四、资金是企业的“血液”。今年公司工程建设全面铺开，部室管理机构逐步建全，专业技术人才不断加盟，资金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠项目垫付施工的情况下，公司承受了巨大的资金压力。公司根据工程建设和发展的需求，为确保各项工作的顺利开展，董事长和总经理一起筹划、合理安排调度资金，保证了各个工程建设的顺利进行，并且还在12月份及时偿还了两笔银行到期贷款。在这个过程中，项目部的帮助也起到了关键的作用，资金的合理调配，让公司保证了持续的资金供应。
时光飞逝，x年的工作已经成为历史。一年中，公司财务也有很多工作欠缺的地方，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序上，在汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺，这些应该是x年财务管理中重点思考和解决的问题。在同项目部的资金往来方面，今年做的也不够好，明年我保证按公司核算效益年的规定，当日到款，当日拨付到位，特殊情况下，最多不超过五个工作日，我决心同各项目经理加强沟通，成为好朋友，做到互通有无，提高财务管理的信誉，保证各项工程不因资金短缺而停工。x公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断地总结经验，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务工作报告
在监狱党委和职能科室的正确领导下，监区全体警察职工齐心协力，努力奋斗，圆满地完成了年初监狱党委下达的经济指标任务，现在将20xx年度财务工作汇报如下：
20xx年，监区财务科严格按照《企业会计制度》和《会计基础工作规范》的规定以及会计电算化工作的管理要求开展了会计业务工作；根据规定科目设置总账、明细分类账，根据审核无误的原始凭证及资料等，编制了会计凭证分别登记总账和明细账，会计业务做到账证相符，账账相符，账实相符；同时，监区财务科根据有关规定，比例、标准、计算提取了犯人劳动补贴费，严格按照成本核算办法的规定，正确归集，分配制造费用，计算产品成本；根据销售发票的有关凭证，正确计算了销售收入，成本费用，妥协保存会计档案；根据核对无误的总账、明细账，按编制报表的要求及财务科的有关规定，编制了会计报表，及时送报，编制财务情况说明书，完成单位领导及财务科交给的其他工作。20xx年监区财务科工作进展顺利，确保了20xx年核算工作的开展。
（1）监区的情况总概。监区现有干警9人、工人1人、安全监察员1人，平均在押犯86.6人。20xx年实现了主营业务收入611701.40元，创报利润37889.43元，生产成品红砖xx96.4435万块。20xx年度，红砖厂1—2月12日前是从事砖厂修复工作。监部于20xx年度2月12日与福建人魏国兵签订十年合同，砖厂2月底正式起火烧砖，生产才正式进入正轨。
（2）监区往来款项方面。监区应收账款方面，魏国兵欠款463546.84，已经向监部承诺二0一0年1月xx日前结清。杨继田欠款4506.20元，已经多次反映但未有结果。应付账款40912.20元是我狱欠刘绍和得砖款，是各监区用的红砖。决算前对往来款项进行核对，特别是红砖厂的红砖数目进行核对，双方签字认可。
（1）上半年监区砖生产严重不足，产量过低。20xx年受用砖市场制约影响，导致生产不满，产量过低。
（2）七监区经济增长困难。由于受生产单一的因素影响，七监区经济增长困难。在20xx工作中，监区将克服客观影响，坚决服从监狱党委的正确领导，严格落实好监狱财务管理制度，努力实现在客观条件下的经济效益最大化。
（3）监区新范较多，犯人操作技能低，影响了监区经济增长。
（4）甲方资金回收难导致产品积压。
（1）继续深入学习完成科学发展观，用科学方法和措施将20xx年的财务工作再上新台阶；坚决完成监狱下达的各项经济指标，做到监区从关心效益，任劳任怨，克服不利因素，维护好监管安全，生产安全，以安全第一，努力工作，把好财务关。
（2）认真贯彻落实好监狱年初下达的经济效益指标，制定完成指标的相关措施和方案：
（3）严格落实财务制度，健全管理措施；
（4）在生产过程中认真细致地掌握好经济运行动态；积极寻找市场，打开销路。
（5）鼓励每个干警职工，积极努力完成20xx年各项经济指标任务，牢把财务管理。
（6）加强对新犯的培训，提高劳动技能。
财务工作报告
各位代表：
5月第一次教职工暨工会会员代表大会以来，学校财务工作在校党委和校行政的正确领导下，紧紧围绕创建高水平大学的奋斗目标，认真研究办学空间急剧扩大给财务工作带来的新挑战，办学水平迅速提高给财务工作带来的新机遇，贷款、还贷双重压力使财务工作产生的新风险，资金总量急剧增加给财务工作注入的新内涵，学校收入多元化对财务工作提出的新要求，理清工作思路，采取有力举措，努力破解学校的财务难题，确保了财务工作安全、稳定、有序、高效运转，为学校各项事业又好又快发展提供了有力的财务保障。
现将学校财务工作报告提交第二次教职工暨工会会员代表大会，请予审议。
过去七年，学校一直面临着严峻的财务形势，资金供需矛盾突出，财务风险居高不下。
1.内部外部因素叠加，财务形势严峻。
外部因素受国家宏观经济调控政策影响，银根紧缩，学校贷款十分困难，甚至出现贷不来款的局面。内部因素，近年来学校正处于大建设、大发展的重要时期，特别是新校区建设主要靠贷款支撑，随着贷款规模不断增加，利息支出越来越多，年均支付利息多达1.3亿元，沉重的还本付息压力使学校财务形势异常严峻。而学校又无偿还本金能力，只能靠贷款到期先还本金，然后再续贷来维持。但这种做法风险极高，一旦贷款到期学校未能及时筹到本金，或归还本金后银行不再续贷，学校资金链随时都有可能断裂，其后果十分严重。
2.资金供需矛盾突出，财务压力巨大。
学校各项事业驶入发展快车道，处于上水平、上层次、上台阶的重要战略机遇期，保持学校正常运转，实施办公主体搬迁、教学评估和教学质量工程、学科建设和学位点申报、科技创新工程、人才强校工程、“211工程”建设、教职工生活园区基础设施建设、老校区升级改造、提高教职工工资福利等等，都需要大量的资金支持，资金需求量急剧上升，供需矛盾日益突出，财务压力巨大。
面对严峻的财务形势和巨大的财务压力，学校一改过去传统、单一的财务核算职能，按照现代财务管理模式，将筹资融资、资本运营和提高资金效益等手段纳入财务管理范畴，加快由单一核算型财务向管理核算型财务转变，相继提出了一系列好的财务工作思路，如实行稳健的财务政策、紧缩的预算支出政策和积极的资金争取政策;做到生财有道、理财有据、管财有责、用财有效;坚持量入为出、综合平衡、保证重点、统筹兼顾;区分轻重缓急、有保有压、有增有减、确保重点、兼顾一般;开源与节流并重，增收与节支并举;强化收支两条线，用好手中“一支笔”，等等。
——实行稳健的财务政策，确保安全稳定。正确处理稳定和发展的关系，科学合理地安排预算，坚持优先保证教职工工资福利、学校的正常运转和各项重点工作的顺利开展，统筹安排其他事业资金需求，在财务稳定中谋求事业发展，在事业发展中解决资金难题。
——实行积极的资金争取政策，努力做好“开源”。积极争取国家财政拨款和省政府在收费政策上的支持;深入挖掘内部增收潜力，做好老校区的资源开发与利用;充分利用校市、校企合作，校友、社会团体或个人捐资，拓宽资金来源渠道;加大融资力度，合理利用信贷资金,推进新校区后续工程建设。
——实行紧缩的预算支出政策，努力做好“节流”。编制预算一律从严、从紧，切实维护预算的严肃性，杜绝超预算支出;严控各项开支，坚持财务收支“两条线”，审核签字“一支笔”;倡导勤俭办学，厉行节约，杜绝铺张浪费;严肃财经纪律，加大审计力度，严禁私设“小金库”、坐收坐支。
——坚持召开年度财务工作会议，理清工作思路，做到财务公开。以来学校相继召开了7次年度财务工作会议，对年度财务状况进行深入分析，总结经验，查找不足;对当年预算编制原则，预算下达程序、预算收支情况、预算执行过程中需要注意的事项等进行详细说明。年度财务工作会议的召开，既全面理清了学校财务工作的思路，又提高了年度间财务工作的连贯性。同时，也有效地实行了财务公开，让广大教职工了解学校财务收支情况，达成共识，进一步关心、理解和支持学校财务工作。
——完善财务管理体制机制，健全规章制度，做到理财有据。成立学校信贷资金管理领导小组，财经工作领导小组，财务管理体制改革领导小组等，健全财务工作组织领导机构;对财务处内部机构和岗位进行了优化调整，进一步明确部门岗位职责，增强工作的针对性和实效性。健全《财务管理暂行办法》、《收入分配管理办法》、《预算管理办法》、《财务报销细则》等财务规章制度;制定《财务处内部控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《会计人员内部岗位轮转制度》等财务内部控制制度。努力做到理财有据，科学理财，依法理财，为财务工作健康有序运行奠定了坚实的组织、制度基础。
——加大筹融资力度，积极组织收入，做到生财有道。认真研究国家金融政策走向，做好到期贷款的续贷工作，将风险较高的短期流资贷款置换成还本期限较长的项目贷款，科学合理地调配资金，确保资金链安全。积极争取上级财政支持，成立专门机构，加强沟通协调，及时掌握政策和资金动向，努力争取省财政厅、省教育厅等主管部门的专项资金支持。重点做好“xx”“211工程”专项资金的申报工作。做好“中央与地方共建特色优势实验室”资金的申报争取工作。加大省部共建经费的争取力度。积极组织校内各项收入，通过狠抓经济基础，在多层次办学、科技创新、校园卡工程、后勤改革、校办产业等方面努力实现多点创收，提高自我造血功能。特别是，针对学费收缴难这一高校普遍存在的共性问题，通过学费管理收费系统，结合学生电子注册一体化信息系统，有效规范了收费行为，学费收缴率逐年提高，保证了年度教育事业收入的顺利完成。
——科学编制财务预算，严格支出管理，做到用财有效。按照“量入为出，综合平衡，保证重点，统筹兼顾”的原则，围绕学校年度重点工作，科学编制财务预算，在维持稳定的基础上，做到有保有压，有增有减，确保学校年度重点工作的完成，压缩不必要的行政开支和公务费支出，特别是，实行办公经费“零增长”。大力实施校内专项资金项目库管理，把有限的资金用到学校事业发展最需要的地方，解决以往财务工作中存在的预算前瞻性不够、投资效益不高、甚至盲目投入等问题，提高资金使用效益。强化经营理念，科学调配各类存量资金，及时清理往来款项，加速资金周转。坚决维护预算的严肃性和权威性，严格执行“收支两条线”，规范支出审批程序，严控不合理、低效益支出，避免无效益支出，提高资金使用效益。
——加强财务分析预警，防范财务风险，做到管财有责。建立健全财务风险预警机制，科学分析财务运行状况，为学校及时做出正确决策提供依据。积极探索并稳步推进财务管理体制改革，逐步建立“统一领导、分级管理、集中核算”的新型财务管理体制。成立资金结算中心，配合“校园卡工程”的实施，进一步规范校内经济秩序，集中整治和收缴违规账外资金，将各单位收入统一纳入学校预算管理，进一步增强学校归集、融通、调控资金的能力。健全经济责任制和干部离任审计制。健全内部控制制度，加大监督力度，堵塞财务漏洞，保证资金安全。
同时，学校财务工作坚持以人为本，不断创新服务手段，提高服务质量。针对报账现金不足的问题，积极采取措施，开通pos机报账业务，并在办公楼安装自助取款机，报账后可以随时取现。针对报账人多、拥挤问题，开通排队叫号系统，设置报账休息区，避免盲目等待、排队、插队现象，为广大教职工营造出舒适、和谐、有序的报账环境。针对工资查询问题，组织开发了网上工资查询系统，方便职工了解并打印个人工资信息。针对学生收费问题，建立学费公示制度，在各收费点和财务网站设立学生收费标准公示平台等，通过多项举措，提高了工作效率和服务水平，提高了财务工作透明度，为构建和谐校园做出了应有贡献。
实践证明，七年来学校财务工作思路是正确的，所采取的一系列财务工作措施是富有成效的。资金链条安全顺畅，实现了多点增收，收入大幅增加，赤字逐步消减，重点工作顺利完成，特别是今年教育事业预算收入首次超过财政拨款，实现“零赤字”运行，财务工作实现了历史性转变，为学校的快速发展提供了有力保障。
(四)财务收支情况。
1.—度财务收支情况表(单位：万元)。
2.度财务收入情况表(单位：万元)。
3.度财务支出情况表(单位：万元)。
4.与收入情况对比分析(单位：万元)。
与相比，学校收入之所以大幅度增长，主要归功于以下几点：一是学校积极争取国家和省财政专项拨款，国家和省财政专项拨款达到了空前的15000万元;二是学校狠抓多层次办学，老校区资源利用取得良好收益;三是学校加大了学费、住宿费的收缴力度，减少了学生欠费。
5.与支出情况对比分析(单位：万元)。
与相比，学校支出增幅小于收入增幅：一是职工工资、离退休经费、医疗及公积金等保障性支出增幅较多;二是学校加强了财务管理，严格支出审批程序，节支效果显著;三是科学调整，合理分配年度预算，在资金安排上，保证重点，兼顾一般，提高了资金使用效益。财务状况由收不抵支，逐步转化为收支平衡且略有结余。
6.新校区基本建设支出情况。
新校区建设累计完成投资194028万元，其中，教学区建设工程完成投资152503万元。包括首期教学区、核心教学区、理工实验楼、新区图书馆及广场、新区行政楼、新区南大门及广场、西北角运动场、四大教学组团、基础设施工程、二期绿化及在建工程。教学区征地款20328万元。三期学生园区建设费21197万元。
新校区建设其它项目支出44459万元，其中:科技园区征地支出5836万元，支付贷款利息26198万元，二期学生园区建设支出12425万元。
7.新校区盛和苑教师公寓收支情况。
新校区盛和苑教师公寓规划投资95679万元，实收房款78607万元。
目前共完成支出81807万元，其中，征地支出4230万元，建安投资(主体)支出65153万元，建安投资(基础设施)3345万元，设备投资5620万元，待摊投资3459万元。
职工集资款产生的利息收入220.9万元已冲抵教师公寓投资支出。
(一)今后一个时期学校财务工作面临的主要问题。
一是教育经费与学校事业发展的资金供需矛盾依然突出。受国际金融危机影响，一方面，我省预期经济增长率和财政一般预算收入将会有所下降，势必影响到对高等教育的投入;另一方面，学校的多层次办学、校办产业、校企合作等创收渠道也会受到不同程度的影响，影响教育事业收入。而学校事业发展需要大量资金支持，资金供需矛盾仍十分突出。
二是还本付息压力巨大，财务风险居高不下。学校因新校区建设等产生大量贷款，已累计支付利息77496万元，预计应付利息将达1.7亿元。而财政贴息受宏观经济影响，近两年持续减少，今年仅有500万元，明年政府贴息形势不容乐观，学校面临的财务风险可能进一步加剧。
三是财务管理体制改革有待进一步深化。校内外环境，都对财务工作提出了新的挑战，这就要求我们必须进一步扎实稳妥地推进财务管理体制改革，探索更为有效的财务管理模式，不断拓展财务管理职能，丰富财务管理内涵，提高资金使用效益，有效防范财务风险，更好地为学校各项事业的发展提供有力支持。
(二)今后一个时期财务工作的总体目标。
今后一个时期财务工作的总体目标是：建立和完善适应学校快速发展的财务管理体制和运行机制，形成规范的财务管理与会计核算体系，提升财务管理模式的规范化、财会方法的科学化、财务管理手段的现代化，构建规范、高效、和谐的理财环境。探索和建立可持续发展的资金保障机制，进一步拓宽筹融资渠道，优化资金结构，防范债务风险，为学校事业发展提供强有力的资金保障。充分利用学校资源，建立方法科学、机制灵活、运行高效的资源优化配置机制，增收节支，提高自我造血能力。提高财会人员的政策水平、理论素养和业务能力，建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的财会队伍，为科学理财提供人才保障。建立健全内部控制制度，强化财务监管，狠抓会计基础，确保资金合理使用。为学校各项事业全面、协调、可持续发展提供有力支撑。
(三)今后一个时期财务工作的基本思路。
今后一个时期，在继承以往好的财务工作经验，确保教职工工资福利、学校正常运转和各项重点工作顺利推进的基础上，着重抓好以下几个方面的工作：
——稳妥推进财务管理体制改革。结合后勤改革和人事分配制度改革，认真探索“统一领导，分级管理，集中核算”的财务管理模式，逐步建立校院(系)两级财务管理体制和分级经济责任制，下移管理重心，简政放权，实现两级预算、两级管理，做到事权和财权的统一，充分调动二级单位当家理财的积极性、主动性，形成共同参与的财务管理新局面,提高财务决策的科学化水平。
——积极组织收入，加强支出管理。多方筹措资金，努力保障学校资金需求。积极争取上级财政支持，特别是专项资金的支持力度;深入挖掘校内增收潜力，在多层次办学、科技创新、校园卡工程、后勤改革、校办产业等方面，寻找新的收入增长点;加强校市、校企合作、社会捐资助学等方面的工作力度。结合省财政厅推行公务卡改革契机，尽快为职工办理公务卡，完善公务卡使用和报销办法，加强财务支出的监督管理。
——完善财务风险预警机制，努力规避财务风险。根据国家经济形势和金融市场发展变化，不断完善财务风险预警机制，加强银校合作，科学设置各种贷款的搭配模式，寻求对学校有利的偿款方式，保持健康稳定的现金流，确保资金链不断裂，努力提高抵御风险能力，防范财务风险。
——构建预算执行情况分析体系，完善财务评价制度。在坚持实行精细化预算管理，细化支出项目，杜绝超预算支出的基础上，构建预算执行情况分析体系，进一步做好预算执行情况分析，通过对一个时期财务收支状况的跟踪、评价，更好地把握学校经济活动规律，不断改善财务运行状况。
——加强专项资金项目库管理，建立专项资金绩效考核体系。严格执行《校内专项资金项目库管理办法(暂行)》，加强部门项目支出管理，对进入备选库的项目加强论证、择优立项。同时，逐步建立专项资金绩效评价体系，对安排实施的项目加强过程管理和绩效考核，并将考核结果与部门项目预算支出结合起来，作为下一年度部门预算安排的依据，不断提高专项资金使用效益。
——加强财务信息化建设，提高财务工作透明度。主动适应信息化要求，从资金、技术、服务内容、业务流程、服务质量等多方面着手，构建学校财务信息体系，为学校及时了解财务运行情况，进行科学决策和管理提供有力抓手;同时，为师生员工及时获取个人财务信息搭建便捷平台，提高财务透明度。依托校园卡二期工程建设成果，进一步规范校内经济秩序，汇聚校内流动资金，增强学校资金调控能力。进一步规范收费行为，坚决杜绝乱收费。
——厉行节约，勤俭办学，构建节约型校园。加大宣传力度，大力倡导勤俭节约之风，不断提高师生员工的节约意识，养成节约习惯。严把财务支出关，严控计划外支出，严控差旅费、接待费、办公费，推行全成本核算，减少跑冒滴漏，杜绝铺张浪费，建设节约型校园。
各位代表：七年来，学校的财务工作虽然面临诸多困难，承受着巨大压力，但在校党委和校行政的正确领导下，经过全校各方面的共同努力，总体上保持了良性运转，取得了显著成绩。今后一段时期，我们将按照学校总体工作部署，改革创新，强化管理，完善内部运行制度，提高资金使用效益，保持财务链条安全稳定运转，为学校各项事业的持续发展提供更加有力的财务支撑!
谢谢大家。
财务工作报告
尊敬的各位领导、老师们：
回顾总结一年的财务工作，我们感到信心百倍。我们在前进中不断反思、矫正，不断求索、发展。今天我们财务人员向幼儿园领导及全体教师作财务报告，请审议。
财务管理是幼儿园管理工作的重要组成部分，我们严格财务管理制度，加强落实民主监督，为幼儿园整体工作提供优质服务，确保了保教质量稳步提高。我们常把幼儿园比作“家”，这个大家中许多繁杂的事如理不出头绪，问题解决不及时，那将对大局有重大影响。我园管理人员明理导行，沉稳务实，不惜时间和体力，把干好工作当好家看作自己应尽的义务。广大教职工自觉维护幼儿园财务管理规定，爱惜幼儿园一草一木如爱护自己的眼睛，在集体的智慧中，实现了“服务育人、管理育人”的目标。
严格执行幼儿园财务管理制度。一方面减少经费开支的随意性，另一方面使有限的资金用到刀刃上。促进了幼儿园教育事业的发展。
1、遵循财务规律。按照内部制约机制财务人员各负其责，从园长到副园长严格把关。年初精心部署各项公国并认真执行。定期核算和分析，对园委会提出的重大财务支出提供决策依据。严格执行现金盘点制度，做到日清日结。加强对预算内外资金的管理，严格按国家有关规定进行银行存款和现金的管理，确保工作的严肃性。加强幼儿园经费工作，更好地掌握幼儿园的财务活动规律，从总体上把握，不断改进幼儿园财务工作。
2、加强财务管理。在各项管理工作中，财务人员不同程度地扮演责任人的角色，对幼儿餐费、点费等各类收费项目收支无误，统计准确。着眼于常规管理制度的健全与完善，调动一切专、兼职人员的积极性、主动性，促其成为主动管理者、管理中的合作者。
3、做好幼儿园财产管理工作。财务人员每年一次对校内固定资产全面清查登记，对仓库物品分类摆放，作到心中有数。
幼儿园近几年的发展速度及教育质量为社会所瞩目，特别是20xx年教育质量效应激励了我们广大教职工干事创业的精神、智慧和激情。为了促使幼儿园走全面协调、可持续发展的道路，我们上下同心同德，为幼儿着想，为幼儿园助力。开源节流，增加有效资金，改善设施条件，优化育人环境，为社会提供优质教育服务。
（一）合理有效利用资金使其发挥最大效益我园重视提高教职工民主管理的意识和行为，征求意见，制定方案，在园舍建设、环境改造、教职工培训、教育教学活动等工作中投入大量资金，维护幼儿园健康可持续发展。
20xx年度幼儿园共计收入xx余万元。其中支付园舍改造、教学楼美化、教学器材购置、网络设备维护、校园监控系统、更换幼儿课配套桌椅等项目。支付教师赴重庆、西安等处学习、继续教育培训、教师课堂评优、办公经费等。支付教师工资、福利资金等，支付购置办公物品及日常建设费用等。
20xx年面临新一轮春季招生、教师培训、园所维修，教学设备购置等项目支出。
1、继续加强财务管理和分析工作，提高资金最大使用效益，反对浪费，节约开支，最大限度的压缩非重点项目开支，集中有限的资金用在校舍资源优化上。
2、加强固定资产管理，搞好资产维护、保养和使用，发挥最其大效益。
3、作好师生服务项目的管理工作，加强幼儿园网络设备的维护保养，挖掘软硬件资源的更大效益。
4、有计划地实施幼儿园改造工程，重点抓好功能室、活动室调整改造及建设、食堂改造及装备、厕所整修等工程。
各位领导、老师们，在上级领导的正确领导下，在新的一年里，我们有信心、有能力，使幼儿园获得更大的发展。
